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2011年基金從業(yè)資格考試考前考點(diǎn)總結(jié)5

發(fā)表時(shí)間:2011/7/20 10:28:30 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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41.判

斷貨幣市場基金的主要投資對象:現(xiàn)金1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款,大額存單,剩余期限在397天以內(nèi)(包含397天)的債券。

42.貨幣市場基金的投資風(fēng)險(xiǎn):1.利率風(fēng)險(xiǎn)2.購買力風(fēng)險(xiǎn)3.信用風(fēng)險(xiǎn)4.流動性風(fēng)險(xiǎn)

43.收益分析:1.貨幣市場基金份額凈值固定在1元人民幣,基金收益通常用日每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率表示

2.日每萬份基金凈收益是貨幣市場基金每天運(yùn)作的凈收益平均攤到每一份額上,然后以1萬份為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量和比較的一個(gè)數(shù)據(jù)。

3.最近7日年化收益率是以最近7個(gè)自然日日平均收益率折算的年收益率。

貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%

44.混合型基金與股票型基金的不同:

股票型基金的投資比重必須在60%以上,而混合型比重介于40%--60%之間

45.保本型基金的保本策略主要有:1.對沖保險(xiǎn)策略2.固定比例投資組合保險(xiǎn)策略

概念,會考判斷

1.價(jià)值底線:價(jià)值根據(jù)基金的保本程度和合理的折現(xiàn)率確定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)價(jià)值。

2.安全墊:計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過價(jià)值底線的數(shù)額。

3.恒定比例:保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例并不是經(jīng)常發(fā)生變動的,必須在一事實(shí)上的時(shí)間內(nèi)維持,稱為恒定比例。

46.保本型基金的投資風(fēng)險(xiǎn):持有人必須在基金認(rèn)購期內(nèi)買入保本型基金并持有一個(gè)完整周期才能享受到保本條款。一般保本期限在3-5年,期間不能贖回

47.保本型基金的分析指標(biāo)包括:1.保本期2.保本比例3.贖回費(fèi)4.安全墊5.擔(dān)保人

常見的保本比例介于80%-100%之間

48.QDII的特點(diǎn):給國內(nèi)投資者提供了參與國外市場投資的機(jī)會,實(shí)現(xiàn)投資全球化

QDII的投資風(fēng)險(xiǎn):1.匯率風(fēng)險(xiǎn)2.基金管理者海外市場管理經(jīng)驗(yàn)相對不足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

3.國際市場將會面臨國別風(fēng)險(xiǎn),新興市場風(fēng)險(xiǎn)等特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。申購,贖回時(shí)間長于國內(nèi)其他基金

49.ET

F的特點(diǎn):1.被動操作的指數(shù)型基金2.獨(dú)特的實(shí)物申購,贖回機(jī)制3.實(shí)行一級市場與二級市場并存的交易制度。

第四章:

1.價(jià)值底線:價(jià)值根據(jù)基金的保本程度和合理的折現(xiàn)率確定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)價(jià)值。

2.安全墊:計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過價(jià)值底線的數(shù)額。

3.恒定比例:保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例并不是經(jīng)常發(fā)生變動的,必須在一事實(shí)上的時(shí)間內(nèi)維持,稱為恒定比例。

46.保本型基金的投資風(fēng)險(xiǎn):持有人必須在基金認(rèn)購期內(nèi)買入保本型基金并持有一個(gè)完整周期才能享受到保本條款。一般保本期限在3-5年,期間不能贖回

47.保本型基金的分析指標(biāo)包括:1.保本期2.保本比例3.贖回費(fèi)4.安全墊5.擔(dān)保人

常見的保本比例介于80%-100%之間

48.QDII的特點(diǎn):給國內(nèi)投資者提供了參與國外市場投資的機(jī)會,實(shí)現(xiàn)投資全球化

QDII的投資風(fēng)險(xiǎn):1.匯率風(fēng)險(xiǎn)2.基金管理者海外市場管理經(jīng)驗(yàn)相對不足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

3.國際市場將會面臨國別風(fēng)險(xiǎn),新興市場風(fēng)險(xiǎn)等特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。申購,贖回時(shí)間長于國內(nèi)其他基金

49.ETF的特點(diǎn):1.被動操作的指數(shù)型基金2.獨(dú)特的實(shí)物申購,贖回機(jī)制3.實(shí)行一級市場與二級市場并存的交易制度。

50.ETF的分析:

ETF折價(jià)率:指ETF二級市場價(jià)格與基金份額凈值相比較處于溢價(jià)或折價(jià)的程度。

日跟蹤誤差:等于ETF日凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)日收益率之差

信息比率:等于基金相對于指數(shù)獲得的超額收益除以跟蹤誤差,即單位跟蹤誤差上基金獲得的超額收益

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