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(二)貨幣市場基金的申購、贖回原則
1、“確定價”原則。
2、“金額申購、份額贖回”原則
四、收費模式以及申購份額、贖回金額的確定
申購費:一般需繳納,但費率不會超過申購金額的5%
贖回費:一般需繳納,但證監(jiān)會另有規(guī)定除外。費率不得超過基金份額贖回金額的5%,扣除手續(xù)費后,贖回費余額不得低于贖回費總額的25%,并應(yīng)當(dāng)歸入基金財產(chǎn)。
相關(guān)計算公式: 申購費用=凈申購金額×申購費率
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日基金單位凈值
贖回金額=贖回總額-贖回費用
贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回費率一般按持有時間的長短分級設(shè)置。
貨幣市場基金費用比較低,通常申購、贖回費率為0.一般地,從基金財產(chǎn)中計提不高于0.25%的銷售服務(wù)費。
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