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2011年基金從業(yè)考試第七章基金銷售基礎(chǔ)知識考點8

發(fā)表時間:2011/6/17 16:51:08 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)基金從業(yè)考試課程,全面的了解基金從業(yè)考試的相關(guān)重點,小編特編輯匯總了基金從業(yè)考試輔導(dǎo)材料,希望對您參加本次考試有所幫助??!

(二)貨幣市場基金的申購、贖回原則

1、“確定價”原則。

2、“金額申購、份額贖回”原則

四、收費模式以及申購份額、贖回金額的確定

申購費:一般需繳納,但費率不會超過申購金額的5%

贖回費:一般需繳納,但證監(jiān)會另有規(guī)定除外。費率不得超過基金份額贖回金額的5%,扣除手續(xù)費后,贖回費余額不得低于贖回費總額的25%,并應(yīng)當(dāng)歸入基金財產(chǎn)。

相關(guān)計算公式: 申購費用=凈申購金額×申購費率

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購份額=申購金額/申購當(dāng)日基金單位凈值

贖回金額=贖回總額-贖回費用

贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回費率一般按持有時間的長短分級設(shè)置。

貨幣市場基金費用比較低,通常申購、贖回費率為0.一般地,從基金財產(chǎn)中計提不高于0.25%的銷售服務(wù)費。

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