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第三節(jié) 基金的信息披露和應(yīng)用

一、基金募集信息披露的主要內(nèi)容和應(yīng)用

(一)基金合同

1、主要披露事項(xiàng)。

2、基金合同中披露信息的應(yīng)用

⑴基金投資運(yùn)作安排和基金份額發(fā)售安排方面的信息。

⑵基金合同特別約定的事項(xiàng)，包括各當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、基金持有人大會、基金合同終止等方面的信息。

⑶基金合同終止的事由、程序及基金財產(chǎn)的清算方式。

(二)基金招募說明書

1、招募說明書的主要披露事項(xiàng)

2、招募說明書中披露信息的應(yīng)用

⑴基金的運(yùn)作方式。

⑵從基金資產(chǎn)中列支的各項(xiàng)費(fèi)用的種類、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和方式。

⑶基金份額的發(fā)售、交易、申購、贖回約定，特別是買賣基金費(fèi)用的相關(guān)條款。

⑷基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等內(nèi)容。

⑸基金凈值的計(jì)算方法和公告公式。

⑹基金風(fēng)險提示。

⑺招募說明書摘要。每6個月更新的招募說明書

(三)基金托管協(xié)議

1、基金管理人和基金托管人之間相互監(jiān)督和核查。

2、協(xié)議當(dāng)事人權(quán)責(zé)約定中事關(guān)持有人權(quán)益的重要事項(xiàng)。

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