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第五節(jié) 基金運作信息披露

一、基金凈值公告

二、基金季度報告

三、基金半年度報告

四、基金年度報告

(一) 基金管理人和托管人在年度報告中的責任

(二) 正文與摘要的披露

(三) 關于年度報告中的“重要提示”

(四) 基金財務指標的披露

(五) 基金凈值表現的披露

(六)基金財務會計報告的編制與披露

(七)基金投資組合報告的披露

(八)基金持有人信息的披露

(九)開放式基金份額變動的披露

五、基金上市交易公告書

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（責任編輯：中大編輯）

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