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第十一章 不確定性分析與風(fēng)險分析

第一節(jié) 概述

一、 不確定性分析與風(fēng)險分析

不確定性分析是對影響項(xiàng)目的主要不確定性因素進(jìn)行分析評價的過程，風(fēng)險分析則是識別風(fēng)險因素、估計(jì)風(fēng)險概率、評價風(fēng)險影響并制定風(fēng)險對策的過程。

(一)不確定性分析與風(fēng)險分析的作用

投資項(xiàng)目的決策分析與評價旨在為投資決策服務(wù)，如果忽視風(fēng)險與不確定性的存在，僅僅依據(jù)基本方案的預(yù)期結(jié)果，如某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)達(dá)到可接受水平來簡單決策，就有可能蒙受損失 。

隨著投融資體制改革和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，各投資主體也開始產(chǎn)生了對如何認(rèn)識風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險的主觀需求。

投資決策充分考慮風(fēng)險分析的結(jié)果，有助于改進(jìn)和優(yōu)化項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，起到了降低項(xiàng)目風(fēng)險的作用。同時利用風(fēng)險分析的成果，建立風(fēng)險管理系統(tǒng)，有助于為項(xiàng)目全過程風(fēng)險管理打下基礎(chǔ)。

風(fēng)險分析應(yīng)貫穿于項(xiàng)目分析的各個環(huán)節(jié)和全過程。即在項(xiàng)目可行性研究的主要環(huán)節(jié)，包括市場、技術(shù)、環(huán)境、財務(wù)、社會分析中進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險進(jìn)行分析，并進(jìn)行全面的綜合分析和評價。可見風(fēng)險分析超出了市場分析、技術(shù)分析、財務(wù) 分析和經(jīng)濟(jì)分析的范疇，是一種系統(tǒng)分析，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，項(xiàng)目組成員參加。

(二)不確定性分析與風(fēng)險分析的區(qū)別與聯(lián)系

不確定性分析是對投資項(xiàng)目受不確定性因素的影響進(jìn)行分析，并粗略地了解項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力，其主要方法是敏感性分析和盈虧平衡分析;而風(fēng)險分析則要對投資項(xiàng)目的風(fēng)險因素和風(fēng)險程度進(jìn)行識別和判斷，主要方法有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等。

不確定性分析與風(fēng)險分析之間也有一定的聯(lián)系。由敏感性分析可以得知影響項(xiàng)目效益的敏感因素和敏感程度，但不知這種影響發(fā)生的可能性，如需得知可能性，就必須借助于概率分析。但是敏感性分析所找出的敏感因素又可以作為概率分析風(fēng)險因素的確定依據(jù)。

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