建設(shè)期利息估算

建設(shè)期利息是債務(wù)資金在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并應(yīng)計入固定資產(chǎn)原值的利息，包括借款(或債券)利息及手續(xù)費、承諾費、發(fā)行費、管理費等融資費用。

流動資金估算

指項目運營期內(nèi)長期占用并周轉(zhuǎn)使用的營運資金，不包括運營中臨時性需要的資金。

流動資金估算的基礎(chǔ)主要是營業(yè)收入和經(jīng)營成本。

估算步驟：

(1)確定各分項的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，計算出各分項的年周轉(zhuǎn)次數(shù);

(2)分項估算占用資金額。

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（責(zé)任編輯：gx）

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